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会稽山2019年半年度报告(修订版)

公司代码:601579 公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司2019 年半年度报告

(修订版)

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金建顺、主管会计工作负责人唐雅凤及会计机构负责人(会计主管人员)唐雅凤声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司全资子公司唐宋酒业分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 25 日向关联方杭州永仁实业有限公司以银行本票背书的方式提供借款 0.30 亿元、0.15 亿元和 0.50 亿元,累计借款共计 0.95 亿元。永仁实业将上述资金拆借给了公司控股股东精功集团。公司分别于 2019 年 3 月 14 日、3 月 18 日、3 月 25 日和 3 月29 日对上述拆借款进行了回收,截至 2019 年 3 月 29 日公司已全额收回永仁实业上述拆借款本金 0.95 亿元,并于 2019 年 9 月 12 日收回利息 815,267.46 元(按同期银行借款利率计算),及时纠正关联方资金拆借行为,未对上市公司及全体股东利益造成实质损害。详见本半年度报告“第十节、十二、5.(5)关联方资金拆借”的相关内容。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、 其他

目录

第一节 释义................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标...............................................4

第三节 公司业务概要........................................................6

第四节 经营情况的讨论与分析.................................................8

第五节 重要事项...........................................................13

第六节 普通股股份变动及股东情况............................................23

第七节 优先股相关情况......................................................25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况........................................25

第九节 公司债券相关情况....................................................27

第十节 财务报告...........................................................27

第十一节 备查文件目录......................................................113

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司

精功集团 指 精功集团有限公司

轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)

宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)

嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司

中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司

会稽山上海 指 会稽山(上海)实业有限公司

会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司

会稽山北京 指 会稽山(北京)商贸有限公司

唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司

乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司

塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司

绍兴精糯 指 绍兴精糯农业发展有限公司

上海会星星在 指 上海会星星在酒类销售有限公司

上海景从酒业 指 上海景从酒业有限公司

精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司

报告期,本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

上期,上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司

公司的中文简称 会稽山

公司的外文名称 KuaijishanShaoxingRiceWineCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写 KJS

公司的法定代表人 金建顺

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 金雪泉

联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号

电话 0575-81188579

传真 0575-84292799

电子信箱 [email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号

公司注册地址的邮政编码 312032

公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号

公司办公地址的邮政编码 312032

公司网址 www.kuaijishanwine.com

电子信箱 [email protected]

报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 会稽山 601579

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

调整后 调整前

营业收入 553,563,742.35 583,796,266.82 582,625,216.76 -5.18

归属于上市公司股东的净利润 67,437,986.76 84,363,034.83 86,549,716.91 -20.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,717,169.99 78,948,155.24 81,134,837.32 -20.56

经营活动产生的现金流量净额 -110,332,455.07 -111,970,915.34 -113,952,941.19 -1.46

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

调整后 调整前

归属于上市公司股东的净资产 3,212,494,934.73 3,217,984,620.81 3,151,579,109.81 -0.17

总资产 4,196,904,843.88 4,453,331,472.36 4,356,029,064.59 -5.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

调整后 调整前

基本每股收益(元/股) 0.136 0.170 0.174 -20.00

稀释每股收益(元/股) 0.136 0.170 0.174 -20.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.126 0.159 0.163 -20.75

加权平均净资产收益率(%) 2.07 2.75 2.82 减少0.68个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.93 2.57 2.64 减少0.64个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1、营业收入同比减少 3023.25 万元,下降 5.18%,主要系公司主营业务受大环境整体消费影响所致;

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 20.06%,主要系公司营业收入减少、管理研发及财务费用增加所致;

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 20.56%,主要系公司营业收入减少所致;

4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 1.46%,主要系支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 1,053,162.27 固定资产

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,298,634.78 政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,411,395.04

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,464,007.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -105,206.51

所得税影响额 -1,578,386.59

合计 4,720,816.77

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、主要业务情况

公司主要从事绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发等业务,自设立以来至今,主营业务未发生重大变化。公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为己任,沿续百年酿制工艺,精心酿制生产黄酒基础酒和黄酒瓶装酒。目前,公司及下属子公司生产的主要产品有会稽山、水香国色、帝聚堂、西塘、乌毡帽、唐宋等品牌系列黄酒。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”,行业代码为 C15,细分类为黄酒酿造行业。

公司的主营业务突出,主营业务收入占全部业务收入的 97.47%,其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的少量的白酒等副产品。公司主要产品为黄酒,为大众快速消费品,主要用于饮用,消费群体为消费者个人。公司产品销售主要集中在浙江地区、江苏地区和上海市等黄酒的传统消费区域,并建立起了全国性的销售渠道,还远销日本、新加坡、港澳及欧美等多个国家和地区。

二、经营模式情况

报告期内,公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理,通过丰富产品结构,满足市场需求,拓宽营销渠道,持续提升产品价值,提升企业价值。

研发方面,公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一。公司基于市场需求,不断加大新产品、新技术的研发投入,提升新产品的开发能力;针对现有产品进行优化改造,巩固及拓展现有产品的市场地位。

生产方面,公司持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式,同时,严把生产安全质量关,已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系,公司已通过 SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP等管理体系认证。

销售方面,作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一,公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略,经过多年积累,建立了全国性的销售渠道,国内营销网点主要由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成,覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区,有效带动了公司产品在全国范围的推广。

三、行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一,有着悠久的历史,作为中国独有的酒种,黄酒的酿造技术独树一帜,堪称“国粹”。天下黄酒源绍兴。绍兴黄酒约有2500年的发展历史,我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载,同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术,已被列入第一批国家级非物质文化遗产。

绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴,低酒精度、高营养的酒种,充分迎合了国内消费者对酒类消费升级的趋势,但是受历史、文化和地理等诸多因素影响,黄酒行业区域经济的特征显著,其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。

近年来,随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,黄酒行业已经逐步进入了一个新的发展周期。同时,黄酒行业的升级趋势将更加明显,通过企业技术改造和产品升级,黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式,逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。

此外,黄酒作为低酒精度品类,在大众自主消费中具备一定的竞争力,尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久,具有较大的影响力,更具备了大众消费升级的空间,因此,在未来几年,行业资源整合将成为黄酒行业发展的主要趋势之一,黄酒行业集中度将得到进一步的提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

天下黄酒源绍兴,绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位,成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山,凭借悠久的历史、优质的产品,由绍兴辐射全国,成为黄酒行业的龙头企业之一。

1、历史悠久,品牌优势明显

公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于 1743 年,原名“云集酒坊”;1915 年,“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖;1998 年,会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒;2016 年,会稽山牌绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。

2、独特的黄酒酿造工艺

公司历经270多年的持续生产,已成为专注酿造黄酒的“专家”;公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地;公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发(96)231号文,经国家保密局等单位核准,1996 年已被列为国家秘密技术项目。

3、黄酒行业的龙头企业之一

作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一,公司位居黄酒行业前三位。随着人们生活水平稳步提高,“健康消费”与“文化消费”的有效普及,将有效稳定和扩大黄酒的客户群体。作为新增消费人群,其对黄酒品牌的选择,主要受到浙江、绍兴等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响;会稽山作为黄酒行业龙头企业之一,其品牌有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一,其市场地位及影响力有望不断提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的“精细管理再升级、智能酿造树标杆、市场营销谋突破、提升效益增活力”工作指导方针,持续增强主业意识、创新意识、发展意识,内强管理,外拓市场,持续推进管理创新、技术创新、营销创新,通过强化内控管理,调整产品结构,拓展市场营销等一系列工作举措,公司继续保持了稳步发展态势。

1、完善运行机制,稳步提高管理效率。报告期内,公司认真执行董事会、股东大会会议决议,在生产经营管理等运行方面,利用管理、技术、市场、设备、产能等资源优势,加强制度建设,强化成本控制,优化渠道管控,提高品牌效应,持续完善公司内控流程。发挥智能化控制系统优势,利用智能化集成管理体系,在生产运行、成本管控、质量管理、原材料采购、技术研发等核心环节,实现了区块化、模块化、标准化的规范管理,为公司可持续发展提供良好管理基础。

2、开展品牌活动,稳步提升市场优势。公司聚焦核心产品,开展产品线梳理,推进产品结构优化,有序淘汰滞销产品,以产品改版升级为引领,持续推进消费市场的深度营销。为体现黄酒价值回归,公司上半年推出了“大师兰亭”珍藏版高端黄酒产品并正式作为战略单品,开始在全国市场进行运作,在黄酒行业中率先向消费级市场传递绍兴黄酒高端品牌的概念。“水香国色国壹号”获得浙江省优秀工业产品称号、“大师兰亭”荣获浙江省优秀非遗旅游商品称号。同时,公司积极参加成都春季全国糖酒会、泸州国际酒类博览会、中华老字号故宫过大年、中华老字号品牌文化展等大型展会,举办“传承经典,用心封坛”会稽山第四届绍兴黄酒封坛节、微信粉丝推送等活动,强化体验消费互动,加深与消费者的情感沟通。

3、强化技术创新,稳步巩固领先地位。报告期内,公司按照智能化酿酒理念,注重食品生产的安全性、标准化和清洁化,一是通过了 ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS 等管理体系年度审核;二是加强原料采购和生产质量过程管控,加强酿酒技术研究和攻关,确保酒的品质更加稳定,口感更加纯厚;三是积极开展知识产权申报,上半年获得 8 项专利,提交 35 个商标注册申请,获得 9 个新注册商标;四是积极进行酿酒技术研究和 QC 攻关,公司“影响黄酒舒适度关键因素解析、调控及工业化应用”研究项目获得中国科技进步奖一等奖、“传统工艺现代工具智能酿造的现代化管理”项目获得全国轻工企业管理现代化创新成果一等奖,同时公司还获得了“浙江省清洁化生产示范企业”等称号。

4、注重升级改造,稳步推进厂区集聚。报告期内,公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>,华舍厂区房屋及附属物进行了拆迁,公司已于 2019年7月5日收到第一笔拆迁补偿款2.13 亿元。湖塘厂区的黄酒博物馆、研究院等配套工程项目已经完工,根据厂区集聚和产能提升的要求进行配套的制曲、前发酵、后发酵、压榨等生产装备和储酒大罐等相关设施,正按计划施工建设中。

5、履行社会责任,稳步释放文化活力。公司积极参与公益事业,认真履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任。同时,持续推进和加强企业党建和文化建设,将黄酒文化、党建文化、企业文化三者有机结合,传播会稽山黄酒历史故事,讲好会稽山人文故事,打造会稽山企业形象,报告期内,公司获得了中国企业联合会颁发的“2018-2019 年全国企业文化优秀成果二等奖”荣誉称号,较好地体现了公司形象。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 553,563,742.35 583,796,266.82 -5.18

营业成本 322,988,921.69 332,967,288.12 -3.00

销售费用 57,827,108.40 59,953,080.13 -3.55

管理费用 55,189,226.47 48,419,662.36 13.98

财务费用 3,182,386.99 -1,895,693.90 267.87

研发费用 6,058,729.75 2,105,080.10 187.81

经营活动产生的现金流量净额 -110,332,455.07 -111,970,915.34 -1.46

投资活动产生的现金流量净额 -238,888,408.07 -50,438,074.93 373.63

筹资活动产生的现金流量净额 4,095,693.36 -53,994,470.22 -107.59

营业收入变动原因说明:主要受大环境整体消费影响所致

营业成本变动原因说明:主要系营业收入下降及人力成本减少所致

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬及广告费下降所致

管理费用变动原因说明:主要系华舍老厂区拆迁前停产折旧费入管理费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系短期借款增加所致

研发费用变动原因说明:研发产品投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动以流出为主流入较少,主要系项目购建固定资产及取得子公司股权所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期短期借款增加所致

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

√适用□不适用

产品销售情况:

单位:万元币种:人民币

按产品档次 2019 年 1-6 月销售收入 2018 年 1-6 月销售收入 同比变动(%)

中高端黄酒 36,593.96 38,305.35 -4.47

普通黄酒 14,497.40 16,545.95 -12.38

其他 2,862.31 2,410.45 18.52

小计 53,953.67 57,261.75 -5.78

销售渠道情况:

单位:万元币种:人民币

按销售渠道 2019 年 1-6 月销售收入 2018 年 1-6 月销售收入 同比变动(%)

直销(含团购) 5,511.58 7,648.91 -27.94

批发代理 47,726.00 48,810.84 -2.22

国际销售 716.09 802.00 -10.71

小计 53,953.67 57,261.75 -5.78

区域情况:

单位:万元币种:人民币

按地区分部 2019 年 1-6 月销售收入 2018 年 1-6 月销售收入 同比变动(%)

浙江大区 34,568.63 39,476.56 -12.43

江苏大区 5,344.91 6,497.18 -17.73

上海地区 10,027.78 7,067.91 41.88

其他地区 3,296.26 3,418.10 -3.56

国际销售 716.09 802.00 -10.71

小计 53,953.67 57,261.75 -5.78

注:以上数据口径为酒类业务。

经销商情况:

单位:个

区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量

浙江大区 450 22 0

江苏大区 203 20 0

上海地区 111 10 0

其他地区 473 46 0

小计 1237 98 0

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

货币资金 178,091,291.93 4.25 382,958,721.73 9.66 -53.50 主要系经营活动及投资活动现流净流出较多所致

应收账款 191,635,992.89 4.58 186,397,769.85 4.70 2.81 主要系受消费大环境影响,经销商回款期变长所致

预付账款 4,682,518.93 0.11 8,009,666.07 0.20 -41.54 主要系减少存货预付款的支付

其他流动资产 18,754,826.47 0.45 11,173,189.48 0.28 67.86 主要系待摊费用增加增加所致

短期借款 240,000,000.00 5.73 131,000,000.00 3.31 83.21 主要系资金需求增加所致

预收款项 25,891,510.76 0.62 12,462,677.67 0.31 107.75 主要系部分经销商预付货款增加所致

应付职工薪酬 17,097,476.79 0.41 16,844,643.99 0.43 1.50 主要系提取职工奖励所致

应付账款 343,418,153.96 8.20 291,190,896.23 7.35 17.94 主要系供应商应付货款增加所致

其他应付款 65,351,438.64 1.56 66,726,480.29 1.68 -2.06 主要系押金保证金等

应交税费 28,124,855.67 0.67 31,904,848.95 0.81 -11.85 主要系本期销售下降、应纳税额减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

公司对外股权投资主要系公司对子公司长期股权投资。报告期内,为优化整合公司内部资源,注册资本为1000 万元的会稽山(北京)商贸有限公司于 2019 年 5 月 8 日办理了工商注销手续,注册资本为 200 万元的绍兴精糯农业发展有限公司于 2019 年 6 月 17 日办理了工商注销手续。

截止本报告期末,公司投资单位情况如下:

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式

直接 间接

会稽山(上海)实业有限公司 上海 上海 商业 100.00 2005 年 10 月 28 日投资设立

绍兴会稽山经贸有限公司 绍兴 绍兴 商业 100.00 2001 年 12 月 30 日投资设立

浙江嘉善黄酒股份有限公司 嘉善 嘉善 制造业 86.63 非同一控制下企业合并

浙江唐宋绍兴酒有限公司 绍兴 绍兴 制造业 100.00 非同一控制下企业合并

乌毡帽酒业有限公司 安吉 安吉 制造业 100.00 非同一控制下企业合并

绍兴中酒检测有限公司 绍兴 绍兴 技术服务 100.00 2016 年 3 月 14 日投资设立

浙江塔牌绍兴酒有限公司 绍兴 绍兴 制造业 14.7819 2016 年 12 月 29 日司法拍卖竞得

上海会星星在酒类销售有限公司 上海 上海 商业 51 2018 年 7 月 25 日收购股权取得

上海景从酒业有限公司 上海 上海 商业 1 2018 年 3 月 25 日增资股权取得

浙江精功农业发展有限公司 舟山 舟山 农业 100 2019 年 3 月 18 日收购股权取得

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司以现金支付方式受让浙江精功农业发展有限公司(以下简称:精功农业)100%股权的情况。公司于 2019年3月17日召开公司第四届董事会第十四次、监事会第四届第十三次会议,通过了《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司 100%股权的议案》,拟以现金支付方式受让公司控股股东精功集团有限公司(以下简称:精功集团)的全资子公司浙江精功控股有限公司(以下简称:精功控股)所持有的浙江精功农业发展有限公司(以下简称:精功农业)100%股权。精功农业 100%股权的受让价格为9800.00万元。股权转让完成后,精功农业成为公司的全资子公司。2019年3月18日,会稽山与精功控股签署《股权转让合同》。截止本报告披露日,公司已按照合同约定办理完毕了标的公司的工商变更等相关手续。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的《会稽山关于受让浙江精功农业发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(编号:临2019-021)。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称 持股比例(%) 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润

浙江嘉善黄酒股份有限公司 86.63 制造业 黄酒生产销售 6,671.41 26,733.93 17,565.08 5,325.36 903.52

乌毡帽酒业有限公司 100 制造业 黄酒产品销售 1,998.00 22,804.04 19,630.73 8,427.93 2,328.05

绍兴会稽山经贸有限公司 100 商业 黄酒销售 300.00 911.52 186.07 80.52 -20.05

会稽山(上海)实业有限公司 100 商业 黄酒等产品销售 1,000.00 920.73 -3,132.86 920.73 -161.35

浙江唐宋绍兴酒有限公司 100 制造业 黄酒产品销售 3,200.00 10,417.83 -4,273.18 644.06 -68.75

绍兴中酒检测有限公司 100 技术服务 检测技术服务 300.00 85.13 53.96 18.26 -47.90

上海会星星在酒类销售有限公司 100 商业 黄酒销售 500.00 2,990.87 -23.62 2,545.42 -149.36

浙江精功农业发展有限公司 100 农业 农产品生产销售 7500.00 8,630.10 6,354.71 2,788.00 -285.85

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

(1)行业充分竞争风险。我国黄酒行业地域特征明显,其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域,该区域内黄酒生产企业较为集中,竞争十分激烈。公司的产品销售也基本集中在江浙沪地区。因此,黄酒产品具有消费区域性的行业风险。

(2)原材料价格上涨风险。原材料成本是公司主营业务成本的最重要的组成部分,原材料供应价格随国内市场行情波动而变化,由于黄酒行业自身特点,公司新酿黄酒一般需经过一段时间的储藏、陈化后才能销售,当年的生产成本并不完全反映在当年的销售成本中,因此当期原料采购成本的上升可以通过之后几年产品价格的提升或内部管理的优化予以消化。如果公司产品未能及时提价或优化内部管理,将直接影响公司盈利能力的进一步提升。

(3)品牌被仿冒的风险。会稽山是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”等荣誉于一身的企业之一。1915 年,公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获巴拿马太平洋万国博览会金奖。1998 年,会稽山绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒;2016 年,会稽山绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。

自创始以来,会稽山一直重视高品质生产黄酒。目前我国市场经济秩序正在完善之中,存在某些不法厂商为获取高额利益,仿冒发行人品牌进行非法生产销售的可能。虽然公司已尽力采取各种方式保护公司品牌与声誉,但在一定时期内涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品仍可能存在,从而侵害公司经济利益。

(4)控股权不稳定的风险

截至本报告披露日,精功集团持有公司股份 164,000,000 股,占公司总股本的 32.97%;精功集团累计质押公司股份 164,000,000 股,占其所持公司股份的 100%;精功集团所持有的公司股份 164,000,000 股被上海金融法院、上海市高级人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、天津市第二中级人民法院等司法机关司法冻结和轮候司法冻结,占公司总股本的 32.97%,占其所持公司股份的 100%,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的相关公告(临2019-026、临2019-027、临2019-044、临2019-055、临 2019-057)。

前述事项均与公司无关联。截至目前,精功集团仍是公司的控股股东。但由于其后续尚有部分债务陆续到期,不排除所持公司股份被继续轮候冻结以及被司法强制处置的可能性。若精功集团冻结股份被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。

(三)其他披露事项

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2019 年第一次临时股东大会 2019-03-13 www.sse.com.cn 2019-03-14

2018 年年度股东大会 2019-05-28 www.sse.com.cn 2019-05-29

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、会稽山 2019 年第一次股东大会于 2018 年 3 月 13 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室召开,公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事金良顺先生、许江先生、独立董事陈三联等 3 人因公出差未能出席本次会议;公司在任监事 3 人,出席 3 人;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数 296,771,048 股,占公司有表决权股份总数的 59.6692%。会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》等议案,经现场和网络投票表决,会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《会稽山 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-018)。

2、会稽山 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室召开,公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事金良顺先生、许江先生、独立董事陈三联等3 人因公出差未能出席本次会议;公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杜新英女士因公出差未能出席本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权股份总数 316,137,000股,占公司有表决权股份总数的 63.6803%。会议审议了《公司 2018 年度董事会工作报告》等 10项议案,经现场和网络投票表决,会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会稽山 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-045)。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元)(含税) 0

每 10 股转增数(股) 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的 如未能及时履行应说明下一步计划

具体原因

与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 精功集团有限公司 ①本公司及本公司控股的其他公司或组织没有从事与会稽山及其控股子公司相同或相似的业务;②在本公司作为会稽山控股股东期间,本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与会稽山及其控股子公司现有的主营业务相同的业务,包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;③在本公司作为会稽山控股股东期间,若会稽山今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与会稽山新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山今后从事新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;④在本公司作为会稽山控股股东期间,若本公司及本公司控股的其他公司或组织出现与会稽山有直接竞争的经营业务情况时,会稽山可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到会稽山经营;⑤本公司承诺,本公司将与上市公司尽量减少关联交易。 在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规和规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和会稽山就相互间关联交易所作出的任何约定和安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易;⑥本公司承诺不以会稽山控股股东的地位(持股关系)谋求不正当利益,进而损害会稽山其他股东的利益。如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致会稽山的权益受到损害的,则本公司同意承担会稽山相应的损害赔偿责任。 承诺公布时间:2014-8-22 承诺期限:长期有效 是 是

解决同业竞争 公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺 ①本人及本人控制的企业目前没有、将来也不直接或间接从事与会稽山及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;②无论是否获得会稽山许可,不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务;③本人保证不利用对会稽山实际控制人的关系进行其他任何损害会稽山及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给会稽山造成的经济损失承担赔偿责任。该承诺在承诺有效期内,承诺持续有效且正在履行当中不存在违背该承诺的情形。 承诺公布时间:2014-8-22 承诺期限:长期有效 是 是

其他 精功集团有限公司 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向;所持公司股票在锁定期满两年后拟进行减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 2、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产;通过证券交易所大宗交易系统减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律法规规定。3、所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,自相应的最近一期审计基准日后至其减持期间,公司如有除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺, 承诺公布时间:2014-8-22 承诺期限:2014年 8 月 25日-2019年 8 月 25日 是 是

自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。

与再融资相关的承诺 股份限售 精功集团有限公司 本公司认购的会稽山本次非公开发行的股票自本次发行股票结束且股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。 承诺公布时间:2015-11-13 承诺期限:2016年 9 月 6日-2019年 9 月 5日 是 是

股份限售 会稽山第一期员工持股计划 本员工持股计划自会稽山本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日,尚未持有会稽山的股票;会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起三十六个月内不得转让;且员工持股计划自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后六个月内不存在减持会稽山股票的计划;如存在或发生上述减持情况,员工持股计划由此所得收益归会稽山所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。 承诺公布时间:2015-11-13 承诺公布日期:2015 年11月 13日 承诺期限:2016 年 9月 6 日-2019年 9月 5 日 是 是

股份限售 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 本合伙企业认购的会稽山本次非公开发行的股票自本次发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不得转让;在本企业认购会稽山本次发行股票的锁定期内,本合伙企业合伙人不得以任何方式部分或全部转让其持有的本合伙企业的财产份额或退伙。 承诺公布日期:2015 年11月 13日 承诺期限:2016 年 9月 6 日-2019年 9月 5 日 是 是

股份限售 上海大丰资产管理有限公司 本企业认购的会稽山本次非公开发行的股票自本次发行结束且股份登记完成之日起 36个月内不得转让;在本企业认购会稽山本次发行股票的锁定期内,本企业股东不得以任何方式部分或全部转让其持有的本企业的出资。 承诺公布日期:2015 年11月 13日 承诺期限:2016 年 9月 6 日-2019年 9月 5 日 是 是

股份限售 北京合聚天建投资中心(有限合伙) 本合伙企业认购的会稽山本次非公开发行的股票自本次发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不得转让;在本企业认购会稽山本次发行股票的锁定期内,本合伙企业合伙人不得以任何方式部分或全部转让其持有的本合伙企业的财产份额或退伙。 承诺公布日期:2015 年11月 13日 承诺期限:2016 年 9月 6 日-2019年 9月 5 日 是 是

股份限售 中汇同创(北京)投资有 本企业认购的会稽山本次非公开发行的股票自本次发行结束且股份登记完成之日起 36个月内不得转让;在本企业认购会稽山本次发行股票的锁定期内,本企业股东不得以任何方式部分或全部转让其持有的本企业的出资。 承诺公布日期:2015 年11月 13日 承诺 是 是

限公司 期限:2016 年 9月 6 日-2019年 9月 5 日

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用□不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年度审计报告》(天健审〔2019〕2458 号)的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一(一)2 所述,控股股东精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000 股股份(占公司总股本的 32.97%,占其所持公司股份的 100%)已被司法冻结和轮候冻结,详见公司 2018 年年度报告及本半年报告第六节、一、(一)、4“公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容”。截至本报告披露日精功集团所持股份尚未解冻,未来结果存在不确定性。

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

1、公司控股股东精功集团由于宏观去杠杆等原因,资金出现流动性困难,造成 2018 年度第三期超短期融资券(债券简称:18 精功 SCP003,债券代码:011801957)、2018 年度第四期超短期融资券(债券简称:18 精功 SCP004,债券代码:011802237)到期日不能按期兑付本息,构成实质性违约。目前,精功集团正在通过多种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力通过自身经营性现金流偿付本期债券本息,同时努力保障后续债务到期偿付。上述事项详见刊登于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上编号为 2019-053、2019-059 的公司临时公告。

2、公司控股股东精功集团及实际控制人金良顺先生因违反《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113 号)第四条、第十五条和第四十二条的规定,2019 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对精功集团有限公司、金良顺采取出具警示函措施的决定》([2019]47 号)。上述事项详见刊登于 2019 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上编号为 2019-054 临时公告。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述 查询索引

公司第一期员工持股计划情况。公司于 2016 年 8 月 25 日向精功集团有限公司、公司第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)、北京合聚天建投资中心(有限合伙)、中汇同创(北京)投资有限公司非公开发行了 9736 万股 A 股股票,每股面值 1 元,每股发行价格 13.64 元。其中,公司第一期员工持股计划认购了公司本次非公开发行 A 股股票 286 万股,并于 2016 年 9 月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司第一期员工持股计划的参加对象为部分与公司或公司合并报表范围内下属单位(含全资及控股子公司)签订正式劳动合同、领取薪酬且目前在册的董事、监事、高级管理人员及其他中高层管理人员,资金来源为员工的合法薪酬及其他合法方式自筹资金,公司第一期员工持股计划总计 131 人,持有股份 286 万股,占公司总股本的 0.58%。 具体内容详见公司于2016年 9 月 8 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《会稽山非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(编号:临2016-038)

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

公司全资子公司唐宋酒业分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 25 日向杭州永仁实业有限公司提供借款资金 0.30 亿元、0.15 亿元和 0.50 亿元,累计借款资金 0.95 亿元。杭州永仁实业有限公司将上述借款 0.95 亿元拆借给了精功集团有限公司。截止 2019 年 3 月 29 日,公司已累计收回借款本金 0.95 亿元。

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述 查询索引

公司于2019年3月17日召开公司第四届董事会第十四次、监事会第四届第十三次会议,通过了《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》,拟以现金支付方式受让公司控股股东精功集团有限公司(以下简称:精功集团)的全资子公司浙江精功控股有限公司(以下简称:精功控股)所持有的浙江精功农业发展有限公司(以下简称:精功农业)100%股权。精功农业100%股权的受让价格为9800.00万元。股权转让完成后,精功农业成为公司的全资子公司。2019年3月18日,会稽山与精功控股签署《股权转让合同》。截止本报告披露日,公司已按照合同约定办理完毕了精功农业的工商变更等相关手续。 具 体内 容详见 公司 于2019 年 3 月 19 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《会稽山关于受让浙江精功农业发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(编号:临 2019-021)

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

公司积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神,在抓好企业发展的同时,主动承担社会责任,履行社会义务,结合公司实际,创新扶贫工作方式方法,通过结对帮扶、教育扶贫等多种形式开展精准扶贫工作,力求有计划、有效果,全面履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

为确保工作有序开展、扎实推进、取得实效,报告期内,公司党委与湖塘街道古城村委达成结对帮扶协议,就帮扶解决贫困家庭人员生活、工作、子女入学等,以及优先面向贫困家庭人员招聘,让贫困家庭通过稳定就业逐步实现脱贫等方面达成了共识,并根据公司业务发展的需要逐步予以实施。

3. 精准扶贫成效

□适用√不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

未来,公司党委将继续践行“诚待客户、德报社会”的企业使命,适时设立结对帮扶村的教育帮困扶助基金,进一步落实结对帮扶村优秀学子奖励和贫困家庭子女就学资助;积极发挥企业的帮扶优势,进一步落实文明和谐社会共建和健康扶贫、产业扶贫等工作,不同程度开展慈善公益事业,打造大爱会稽山。

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

(1)会稽山绍兴酒股份有限公司

根据浙江省生态环境厅 2019 年 5 月 9 日《关于公布浙江省 2019 年重点排污单位名录的通知》、绍兴市生态环境局发布的《关于印发 2019 年度绍兴市重点排污单位名录的通知》(绍市环发[2019]15 号),会稽山绍兴酒股份有限公司属于浙江省 2019 年重点排污单位和绍兴市 2019 年度重点排污单位。

会稽山绍兴酒股份有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售,其生产生活废水经该公司废水处理站预处理后全部纳入城镇污水管网,由柯桥区污水处理厂统一处理后达标排放;燃气锅炉废气、厂界噪声排放经检测后均达标排放,固体污染物委托第三方定时清除、专业处理,均达标合格。

主要污染物排放信息见下表:

序号 污染物排放信息 污染物排放种类

生产生活废水 锅炉废气

1 监控指标 COD、PH 值、氨氮、总氮 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物

2 排放方式 处理达标后纳入城市排污管网 检验达标后排放

3 排放口分布情况和数量 公司生产厂区内:1 个 公司生产厂区内:2 个

4 排放浓度(限值) 化学需氧量:小于 500mg/l氨氮:小于 35mg/l PH 值:6-9 总氮:小于 45mg/l 二氧化硫:小于50mg/m3 其他粉尘:小于 20mg/m3 氮氧化物:小于 200mg/m3

5 执行的污染物排放标准 污水综合排放标准 GB8978-1996 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014

6 核定的排放总量 废水 823200 吨/年

(2)乌毡帽酒业有限公司

根据浙江省生态环境厅 2019 年 5 月 9 日《关于公布浙江省 2019 年重点排污单位名录的通知》、湖州市生态环境局2019 年3 月23日发布的关于印发《湖州市 2019 年重点排污单位名录》的通知(湖环函「2019」17号)以及湖州市生态环境局安吉分局 2019 年 7 月 3 日发布的《关于明确 2019 年县级环境管理重点企业名单的通知》(安环发「2019」21号),本公司子公司乌毡帽酒业有限公司属于浙江省 2019 年重点排污单位和湖州市水环境重点排污单位。

乌毡帽酒业有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售,其生产生活废水经该公司废水处理站预处理后全部纳入城镇污水管网,由安吉县污水处理厂统一处理后达标排放;天燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表:

序号 污染物排放信息 污染物排放种类

生产生活废水 锅炉废气

1 监控指标 COD、PH 值、氨氮、悬浮物 氮氧化物

2 排放方式 预处理后纳管排放 检测合格后排放

3 排放口分布情况和数量 公司生产厂区内:1 个 公司生产厂区内:2 个

4 排放浓度(限值) 化学需氧量 500mg/l、氨氮 35mg/l、PH 值 6-9、悬浮物400mg/l 二氧化硫50mg/m3 氮氧化物 50mg/m2

5 执行的污染物排放标准 污水综合排放标准 GB8978-1996 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014

6 核定的排放总量 废水 120853 吨/年 氮氧化物 3.375 吨/年

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

厂区 防治污染设施的建设 运行情况

会稽山 2016 年 6 月 6 日,实施和运行清洁生产能源替代项目(3 台燃气锅炉,处理能力 50 吨/小时) 良好

2016 年 10 月 6 日实施和运行污水处理站臭气治理系统设施 良好

2013 年 9 月 6 日,实施和运行湖塘厂区污水处理站,处理能力 2600 吨/天 良好

2012 年 5 月 6 日,实施运行华舍厂区污水处理站的处理能力 2000 吨/天 2019 年 6 月已经拆除

会稽山、乌毡帽 公司委托第三方定时清除、专业处理固体污染物 良好

乌毡帽 2016 年 6 月,实施完成了清洁生产能源替代项目(2 台燃气锅炉) 良好

2016 年 10 月,实施完成了污水处理站臭气收集处理设施,日处理污水 800 吨 良好

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

(1)会稽山“年产 10 千升后熟包装物流自动化生产线技术改造项目”于 2015 年 6 月 29 日取得柯桥区环保局的环评批复(绍柯环审[2015]130 号),并于 2019 年 1 月 18 日进行了项目竣工环境保护验收,3 月 11 日通过固废污防设施验收(绍市环柯验[2019]6 号)。

(2)会稽山“中国黄酒产业基地-年产 4 千升绍兴黄酒项目”于 2009 年 1 月 24 日取得绍兴市环保局的环评批复(绍市环审[2009]9 号),并于 2015 年 9 月 24 日通过了竣工环保验收(绍柯环验[2015]124 号)。

(3)乌毡帽酒业《年产 1 万吨瓶装黄酒和 1.5 万吨清爽型黄酒酿造生产线技术改造项目》2009 年 5 月 11 日取得环评批复(湖环建[2009]92 号),并于 2011 年 4 月 27 日通过了竣工环保验收(湖环建验[2011]27 号)。

两家单位的项目立项、环评、批复及验收资料齐全,污水入网许可证均在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

(1)会稽山制定了《安全生产环境应急预案》(会稽山[2018]6 号),根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源,明确了事件发生后的预警级别和预警措施,该应急预案已于 2018 年 7 月 6 日完成备案。

(2)乌毡帽酒业制定了《突发环境事件应急预案》,根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源,明确了事件发生后的预警级别和预警措施,该应急预案已于2015年 10月完成备案。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

完善环保安全体系,建立、实施并保持环境监测与测量,按规定对排放废水、废气、噪音进行监测。并做好检查设备的维护、校准和记录;保存原始监测记录以考查环境活动的有效性;杜绝重大环境安全事故的发生。

厂区 检测方式 监测指标 监测方案

会 稽山、乌毡帽 在线监测 化学需氧量、PH 值、流量、总排放量 在污水排放口安装在线监测设备,实现实时自行监控

年度第三方检测 废水、废气、噪音 委托具有资质的环境监测单位进行检测

日常监测 COD≤500mg/l;PH6-9;氨氮≤35mg/l;总氮≤45mg/l;总磷≤8mg/l。 快速测定仪、PH试纸、酸度计

6. 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

根据绍兴市生态环境局《关于印发2019 年绍兴市重点排污单位名录的通知》(绍市环发「2019」15 号),全资子公司浙江唐宋酒业有限公司不属于绍兴市重点排污单位;根据嘉兴市生态环境局《嘉兴市生态环境局关于印发 2019 年嘉兴市重点排污单位名录的通知》文件[嘉环发〔2019〕19 号],控股子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司不属于嘉兴市重点排污单位。

上述两家下属子公司主营业务均为黄酒的生产、加工与销售。其黄酒生产车间严格按照污染减排的要求,认真做好废水、废气、废物等主要污染物减排工作。

公司及浙江唐宋酒业有限公司全部使用天然气,拥有产蒸汽量为20吨/小时的天然气燃气锅炉2台,10吨/小时的天然气燃气锅炉1台,4吨/小时的天然气燃气锅炉1台,2吨/小时的天然气燃气锅炉1台,产生的废气合格排放;拥有2600吨/日废水处理系统,采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式,建立了完善的环保设施运行台账,做到废水排放监测全部合格可控;核定排放水量为72.09 万吨/年。生产过程中产生的固体废物,委托具备相关资质的单位进行回收处理。

嘉善黄酒公司生产车间于2015年拆除了所有锅炉,同年5月全部使用嘉善东都节能技术有限公司外供的蒸汽,产生的废气合格排放;一座处理量3200吨/日废水处理站,采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式,2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,主要污染物许可排放化学需氧量 37.45 吨,氨氮 3.059 吨。公司产生的废水全部收集排入污水处理站,经公司污水处理站预处理后纳入嘉善县城镇污水管网进行统一处理;生产过程中产生的固体废物,委托具备相关资质的单位进行回收处理。

报告期内,公司依据ISO14001相关标准的要求,建立了《环境管理程序》、《废弃物管理制度》、《清洁生产管理制度》等一系列企业环境管理制度。同时,根据国家环保部的相关文件规定,编制了突发环境事故应急预案,并按时进行应急预案的演练。公司定时向上级环保部门报送环境月报,报告本月环境保护工作及环境监测结果。本报告期内,公司及唐宋酒业、嘉善黄酒没有出现超标预警、整治整改、行政处罚等情况。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用□不适用

公司除上述披露环境信息的子公司之外的子公司均属于商业性质的子公司,均没有涉及环境信息披露的事项。

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详见 2019 年半年度报告全文第十节财务报告。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

√适用□不适用

1、关于回购公司股份的方案的进展情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.65元/股(含);回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2019-009号),于2019年3月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2019-024);于2019年5月10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-043)。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

报告期内,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为916,010股,占公司总股本的比例为0.184%,最高成交价为8.79元/股,最低成交价为8.57元/股,支付总金额为7,925,587.10元(不含交易费用)。

2、关于公司华舍厂区房屋拆迁补偿事宜的完成情况

2019年5月6日,经公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》,董事会同意绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司(以下简称:柯桥城投公司)对公司座落于鉴湖路的华舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区房屋及附属物进行拆迁和搬迁补偿,柯桥城投公司以现金方式进行拆迁补偿。详见公司于2019年5月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署《房屋拆迁补偿协议》的公告》(编号2019-40)

2019年7月5日,公司已收到绍兴市柯桥区华舍街道办事处支付给公司的第一笔房屋拆迁补偿款人民币212,974,828.80元。详见公司于2019年7月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司收到部分房屋拆迁补偿款的进展公告》(编号2019-51)

3、关于公司与相关企业之间资金拆借及往来等事项

公司全资子公司唐宋酒业分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 25 日向杭州永仁实业有限公司提供借款 0.30 亿元、0.15 亿元和 0.50 亿元,累计借款为 0.95 亿元。杭州永仁实业有限公司将借款资金 0.95亿元后拆借给了精功集团有限公司。截止 2019 年 3 月 29 日,公司已全额收回上述拆借款本金。2019 年 2 月 12日,唐宋酒业向绍兴精诚物流有限公司提供借款 0.40 亿元,截止 2019 年 3 月 29 日,公司已全额收回前述本金。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

截至本报告披露日,精功集团持有公司股份 164,000,000股,占公司总股本的 32.97%;精功集团累计质押公司股份 164,000,000 股,占其所持公司股份的 100%。精功集团所持股份已被司法冻结及轮候司法冻结,具体情况如下:

冻结起始日期 执行法院 持有公司股份(万股) 占公司总股本比例 冻结数量(万股) 占其所持股份比例 备注

2019 年 4 上海金融法院 16,400 32.97% 16,400 100% 司法冻结,冻结期限三年(详

月 4 日 见公司临2019-026 号公告)。

2019 年 4月 10 日 上海市高级人民法院 16,400 32.97% 16,400 100% 轮候冻结,轮候冻结期限三年。 (详见公司临 2019-027 公告)

2019 年 5月 15 日 浙江省绍兴市越城区人民法院 16,400 32.97% 16,400 100% 轮候冻结,轮候冻结期限三年。 (详见公司临 2019-044 公告)

2019 年 7月 22 日 浙江省绍兴市越城区人民法院 16,400 32.97% 16,400 100% 轮候冻结,轮候冻结期限三年。 (详见公司临 2019-055 公告)

2019 年 8月 8 日 天津市第二中级人民法院 16,400 32.97% 16,400 100% 轮候冻结,轮候冻结期限三年。 (详见公告临 2019-057)

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 18,109

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

精功集团有限公司 0 164,000,000 32.97 32,000,000 冻结 164,000,000 境内非国有法人

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 0 102,000,000 20.51 0 无 国有法人

宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 0 30,000,000 6.03 30,000,000 冻结 30,000,000 境内非国有法人

浙商金汇信托股份有限公司-浙金.汇利 36号证券投资集合资金信托计划 0 23,282,224 4.68 0 无 0 其他

上海大丰资产管理有限公司 0 20,000,000 4.02 20,000,000 质押 20,000,000 境内非国有法人

北京合聚天建投资中心(有限合伙) 0 7,500,000 1.51 7,500,000 质押 7,500,000 境内非国有法人

陈益维 0 6,608,400 1.33 0 质押 6,600,000 境内自然人

潘洪平 0 6,544,000 1.32 0 质押 6,540,000 境内自然人

中汇同创(北京)投资有限公司 0 5,000,000 1.01 5,000,000 质押 5,000,000 境内非国有法人

邵宝华 0 3,278,800 0.66 0 质押 3,270,000 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

精功集团有限公司 132,000,000 人民币普通股 132,000,000

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 人民币普通股 102,000,000

浙商金汇信托股份有限公司-浙金.汇利36号证券投资集合资金信托计划 23,282,224 人民币普通股 23,282,224

陈益维 6,608,400 人民币普通股 6,608,400

潘洪平 6,544,000 人民币普通股 6,544,000

邵宝华 3,278,800 人民币普通股 3,278,800

中国证券金融股份有限公司 2,234,000 人民币普通股 2,234,000

胡永堂 2,019,029 人民币普通股 2,019,029

李俊 1,903,000 人民币普通股 1,903,000

王桂珍 1,176,400 人民币普通股 1,176,400

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位:股

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

1 精功集团有限公司 32,000,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

2 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 30,000,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

3 上海大丰资产管理有限公司 20,000,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

4 北京合聚天建投资中心(有限合伙) 7,500,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

5 中汇同创(北京)投资有限公司 5,000,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

6 会稽山第一期员工持股计划 2,860,000 2019 年 9 月 6 日 0 股份锁定

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名 担任的职务 变动情形

杨百荣 职工监事 离任

茹德华 职工监事 选举

翁桂珍 副董事长、董事 离任

虞伟强 副董事长、董事 选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1.职工监事杨百荣辞职及补选职工监事茹德华的情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事杨百荣先生的辞职报告,杨百荣先生因退休原因辞去公司职工代表监事职务,辞职后杨百荣先生不再在公司担任其他职务。杨百荣先生辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2019 年 1 月 29 日召开了公司职工代表大会,选举茹德华先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于职工监事辞职及补选职工监事的公告》(临:编号 2019-003)。

2.公司董事兼副董事长翁桂珍辞职及增补董事及选举副董事长、战略委员会委员虞伟强的情况

报告期内,翁桂珍女士因工作变动原因,申请辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会副董事长职务,同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,翁桂珍女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司董事兼副董事长辞职的公告》(临:编号 2019-034)。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,提名虞伟强先生为董事候选人,任期至第四届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增补董事的公告》(临:编号2019-039、2019-047、2019-048)。

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 178,091,291.93 523,216,461.71

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 10,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,000,000.00 4,168,900.68

应收账款 191,635,992.89 143,352,176.01

应收款项融资

预付款项 4,682,518.93 4,077,928.19

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 12,366,126.48 38,300,157.45

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,182,684,163.90 1,145,357,879.96

持有待售资产 136,507,886.17 12,375,838.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,754,826.47 54,997,607.17

流动资产合计 1,736,722,806.77 1,925,846,949.88

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 161,650,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 161,650,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,222,188,096.98 1,356,614,168.58

在建工程 268,240,935.45 216,112,391.85

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 522,564,413.97 515,068,679.31

开发支出

商誉 251,074,218.12 251,074,218.12

长期待摊费用

递延所得税资产 24,275,641.19 24,597,266.65

其他非流动资产 10,188,731.40 2,367,797.97

非流动资产合计 2,460,182,037.11 2,527,484,522.48

资产总计 4,196,904,843.88 4,453,331,472.36

流动负债:

短期借款 240,000,000.00 223,500,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,345,839.71 48,477,389.37

应付账款 343,418,153.96 510,543,896.02

预收款项 25,891,510.76 78,064,446.06

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 17,097,476.79 28,133,048.50

应交税费 28,124,885.67 62,342,863.14

其他应付款 65,351,438.64 82,379,358.50

其中:应付利息 293,863.01 279,450.09

应付股利 5,507,683.90 5,507,683.90

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 784,229,305.53 1,033,441,001.59

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 175,266,299.41 177,467,703.43

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 175,266,299.41 177,467,703.43

负债合计 959,495,604.94 1,210,908,705.02

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 497,360,000.00 497,360,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,741,655,673.99 1,806,649,789.95

减:库存股 7,933,556.88

其他综合收益

专项储备

盈余公积 118,833,759.34 118,833,759.34

一般风险准备

未分配利润 862,579,058.28 795,141,071.52

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3,212,494,934.73 3,217,984,620.81

少数股东权益 24,914,304.21 24,438,146.53

所有者权益(或股东权益)合计 3,237,409,238.94 3,242,422,767.34

负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,196,904,843.88 4,453,331,472.36

法定代表人:金建顺主管会计工作负责人:唐雅凤会计机构负责人:唐雅凤

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 80,303,116.70 377,474,630.32

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,000,000.00 2,248,046.48

应收账款 163,165,328.77 129,311,913.11

应收款项融资

预付款项 1,890,813.23 14,001,123.97

其他应收款 146,832,029.69 132,233,378.66

其中:应收利息

应收股利

存货 976,253,653.36 952,745,791.40

持有待售资产 124,132,047.46

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,035,875.57 13,098,532.15

流动资产合计 1,500,612,864.78 1,621,113,416.09

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 161,650,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 686,562,051.65 631,167,935.69

其他权益工具投资 161,650,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 961,629,687.94 1,101,443,055.91

在建工程 247,162,388.73 188,461,905.50

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 303,182,094.26 317,042,229.55

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 35,993,498.80 36,519,243.82

其他非流动资产 3,594,000.00 1,073,896.97

非流动资产合计 2,399,773,721.38 2,437,358,267.44

资产总计 3,900,386,586.16 4,058,471,683.53

流动负债:

短期借款 240,000,000.00 210,000,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,345,839.71 48,477,389.37

应付账款 288,013,629.36 404,447,644.06

预收款项 11,939,259.57 68,150,791.91

应付职工薪酬 12,317,780.93 19,361,673.90

应交税费 11,767,442.20 42,092,446.45

其他应付款 59,005,714.33 70,004,119.82

其中:应付利息 293,863.01 255,226.03

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 687,389,666.10 862,534,065.51

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 129,916,289.41 132,117,693.43

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 129,916,289.41 132,117,693.43

负债合计 817,305,955.51 994,651,758.94

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 497,360,000.00 497,360,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,710,009,545.42 1,743,015,429.46

减:库存股 7,933,556.88

其他综合收益

专项储备

盈余公积 118,833,759.34 118,833,759.34

未分配利润 764,810,882.77 704,610,735.79

所有者权益(或股东权益)合计 3,083,080,630.65 3,063,819,924.59

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,900,386,586.16 4,058,471,683.53

法定代表人:金建顺主管会计工作负责人:唐雅凤会计机构负责人:唐雅凤

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业总收入 553,563,742.35 583,796,266.82

其中:营业收入 553,563,742.35 583,796,266.82

利息收入

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